用友畅捷通T+总帐和T-UFO财务报表操作图文教程

用友知识库用友软件2017-08-28 21:02:3276100A⁺A^-

今天要与大家分享的是用友畅捷通T+总帐和T-UFO财务报表操作图文教程，主要分为九个部分，分别是在用友畅捷通T+软件中建立账套，进行数据备份，登录畅捷通T+财务软件的账套设置基础档案，录入日常经济业务的凭证，查账账本，账簿打印，报表查询，及日常运维处理等内容。

一、建账介绍

1.1 登陆账套

打开桌面上的 IE 浏览器，输入登录（http://127.0.0.1/tplus）地址，打开界面，如下图，选择“系统管理员”登陆，用户名为 admin（默认），密码默认为空，账套为“系统管理”，日期默认，然后点击【登陆】按钮。

1.2 新建账套

登陆后，点击“账套管理”下的“新建账套”

如下图，根据建账向导开始建立账套

账套编码：从 000001 至 999999 任意（建立完毕后帐套号不足 6 位自动用 0 补齐）账套名称：一般是公司名称

账套路径：默认软件安装目录下（D盘），不建议更改红色为必录项，其余信息根据实际情况填写即可，

1.3启用年度

账套的启用年度

启用期间：启用的会计期间，即从几月份开始做账

期间个数：T+支持最少 1 个会计期间、最多 24 个会计期间的设定，一般企业为 12 开始日期：默认为启用年度的 1 月 1 号，不要修改截止日期：默认为启用年度的 12 月 31 号，不要修改

1.4 启用模块

模块启用处，按加密狗上购买的产品勾选“普及账表”或“总账”“T-UFO

1.5往来单位分类管理

如果往来单位较多，且希望进行分类管理，可以选中往来单位分类管理，如果往来单位较少，也可以不选中往来单位分类。项目及存货分类也是这个意思

注意：如果选中了往来单位分类管理，那么在进行基础信息设置时，必须先设置往来单位分类，然后才能设置往来单位档案。启用多币种：如果有外币核算，就要打钩（此选项后续也可以开启）

1.6基本参数

如下图，可以设置一些选项，比如：

凭证是否需要审核后才可以记账，出纳凭证是否必须要出纳签字等

行业性质：与会计科目有关，现在企业常用 2007新会计准则或2013小企业会计准则凭证类别：根据实际情况设置凭证类别。

1.7设置账套主管

如下图，设定账套主管的账号、姓名、密码。然后点击【完成】按钮，耐心等待，直到账套建立成功。

至此，就完成了账套建立。

二、数据备份

T+提示手工备份以及自动备份 2 种方式，自动备份和手动备份！

2.1自动备份

如下图，点击“备份计划”“新增”

计划编码：默认为 1，需要增加第 2 个则为 2

计划名称：可以同编码相同，也可以自定义一个名称

计划类型：重复周期类型：天

运行时间：为软件开始运行备份时间，建议错开使用软件的高峰期

文件目录：为数据备份目录(如F:/用友软件-账套备份-自动备份)

保留次数：建议写 10 天，因为软件的备份是覆盖式，0 表示不控制次数，再勾选需要备份的账套，保存即可

2.2手动备份

在“账套维护”中，选择备份---保存的路径（F：\用友软件\账套备份\手动备份\日期文件20150915）

“期间结转”相当于年结功能， T+支持免年结

三、初始化向导

3.1登陆账套

打开桌面上的 IE 浏览器，输入登录地址（http://127.0.0.1/tplus），打开界面，如下图，选择“普通用户”，输入用户名，密码，选择相应的账套及日期，然后点击【登陆】按钮。

3.2 设置操作员及权限

登录进来后，先建立相应的系统操作员，点击“系统管理”下拉菜单中的“用户权限”，只有财务应用，建议可以把其他操作员也设为【账套主管组】，输入相应对用户账号、姓名及密码即可，

3.3 基础设置

基础设置位于主菜单的【基础设置】下拉中，包括“常用信息”“收付结算”“财务信息”

3.1.1部门（AA_department）

点击“基础设置”——“常用信息设置”——“部门” 点击【新增】按钮，增加部门档案即可注：若有上下级部门关系，注意增加时选择上级部门即可

3.1.2员工（AA_Person）

点击“基础设置”— “常用信息设置”— “员工” 点击【新增】按钮，增加员工档案即可注：员工信息比较多，点击【导入】，可以下载Excel 模板，按照模板整理好档案即可导入

3.1.3往来单位（AA_Partner）

往来单位可以进行分类管理，如果建账时选择了“往来单位分类管理”，就需要先设置往来单位类别，再增加往来单位

3.1.4往来单位分类（AA_PartnerClass）

如下图：如果要增加分类信息，要点击左侧的增加按钮，要增加具体的单位名称，点击右侧的增加按钮

3.1.5计量单位（AA_Unit）

如果有科目需要数量核算，则需要在此处设置计量单位，否则就无需设置没有换算关系的计量单位称为单计量，将分组的管理方式成为多计量。多计量的管理方式下，对于组下计量单位存在换算关系的称为固定换算率，对于没有换算关系的称为浮动换算率。

3.1.6项目（AA_project）

项目核算就是要将企业日常的经济业务按照项目进行分类、汇总并核算。企业中有对某一特定项目进行核算的需要，一个企业项目核算的种类可能多种多样，如：在建工程、对外投资、技术改造、合同订单等。

3.1.7结算方式（AA_SettleStyle）

点击“基础设置”— “收付结算设置”— “结算方式”，系统预置了一些常见的结算方式，如果要增加结算方式，点击增加按钮就可

3.1.8币种（AA_Currency）

点击“基础设置”— “收付结算设置”— “币种”，系统预置了一些常见的币种，可以进行新增、修改或删除。

3.1.9科目（AA_Account）

点击“基础设置”— “财务信息设置”— “科目”，系统预置了一级科目，明细科目需要自行增加。

注意：科目级次

A、一般明细科目设置

1、会计科目界面点击“新增”按钮

2、如下图，输入科目编码、科目名称，点击“保存”即可。

B、数量核算科目（要提前设置计量单位信息）

1、会计科目界面点击“新增”按钮

2、如下图，输入科目编码、科目名称，然后将“数量核算”选项打钩并选择一个计量单位，账页格式选择“数量金额式”，然后点击“保存”即可。

C、外币核算科目设置（要提前设置币种信息）

1、会计科目界面点击“新增”按钮

2、如下图，输入科目编码、科目名称，然后将“外币核算”选项打钩，并选择默认币种（一般为人民币），账页格式选择“外币金额式”。还可以设置期末是否调汇。

D、往来单位辅助核算科目以应收账款为例：

1、会计科目界面找到应收账款科目，双击

2、将右下方的辅助核算中对应的“往来单位”打钩即可使用同样方式设置其他收付类科目即可注：其他应收款、其他应付款可以参考如下设置

E、部门/个人/项目辅助核算科目

需要按照部门或个人进行核算的科目，请参照往来单位辅助核算设置即可。

3.2.0凭证类别（AA_DocType）

点击“基础设置”—“财务信息设置”—“凭证类别”，如果在建账时候已经设置了凭证类别，则此处会显示相关信息，否则在此新增凭证类别信息。

3.2.1常用凭证（GL_ReferenceDoc、GL_ReferenceDocClass）

点击“基础设置”—“财务信息设置”—“常用凭证” 如下图，常用凭证可以分类来设置，左侧可以新增分类，右侧的【新增】用于增加常用凭证设置好常用凭证，在填制凭证时就可以选择常用凭证，达到快速制单的目的。

3.2.2常用摘要（AA_CommonSummary、AA_CommonSummaryClass）

点击“基础设置”—“财务信息设置”—“常用摘要” 如下图，常用摘要可以分类来设置，左侧可以新增分类，右侧的【新增】用于增加常用摘要设置好常用摘要，在填制凭证时就可以选择常用摘要。

3.2.3现金流量项目（AA_CashFlowItem、AA_CashFlowItemClass）

点击“基础设置”—“财务信息设置”—“现金流量项目” 如下图，系统预置了现金流项目及对应的借贷方科目，填制凭证时会自动指定现金流

至此，期初设置基本完成接下来要做的工作是录入期初余额，开始正常的业务！

【切记，录入期初余额之前一定要先做好会计科目维护，一旦录入了期初，科目就不要随意更改，特别是那些挂了辅助项的科目，否则会造成后面的账表不平】

3.2.4期初数据科目期初余额

启用总账系统并建好会计科目后，需要录入各科目的期初余额。如果启用期间不是第一个会计期间，还应该录入各科目的累计发生额。启用辅助核算的科目支持按辅助项录入期初，启用外币的科目支持按币种录入期初，启用数量核算的科目可以录入数量的期初，启用往来辅助核算的科目，支持录入往来期初明细。期初录完后需要对期初数据进行试算平衡。在系统启用后的每一年的年初,都可以在本功能中对期初余

额进行调整。

现金流量期初

对于非第一个会计期间启用的情况下，需要对从年初到启用期间各现金流量项目的现金总流

入、总流出进行录入，以便生成全年的现金流量表。

3.2.5科目期初余额录入：（GL_AccountPeriodBegin）

点击“系统管理”—“初始化”—“科目期初余额” 提示：

灰色行：非末级，不能直接录入，由其末级自动汇总数据白色行：末级，可以直接录入

绿色行：辅助科目，双击录入辅助明细例：外币核算期初录入在外币科目行双击，弹出辅助核算期初界面，录入期初明细，然后保存即可外币明细：

例：往来辅助期初录入 (GL_AccountPeriodBeginDetail)

在往来科目行双击，弹出辅助核算期初界面，点击【明细】按钮，弹出往来期初明细界面，在此界面录入往来期初明细，然后点击【汇总并退出】

提示：

往来辅助科目的期初有两个界面：一个是辅助核算期初，一个是往来期初明细

往来期初明细界面录入各个往来单位的期初余额，然后通过“汇总”功能汇总到辅助核算期初界面。

辅助核算期初界面录入各个往来单位的累计发生数据。

3.2.6现金流量期初（GL_CashFlowPeriodBegin）

点击“系统管理”—“初始化”—“现金流量期初” 录入各现金流项目的期初金额即可

A、系统基本设置流程

建立账套-增加操作员-设置操作员权限-账套初始设置-录入期初余

额-日常业务处理

B1、总账操作流程

填制凭证-审核凭证-凭证记账-期间损益结转-审核结转凭证-凭证记账-月末结账

B2、总账操作反向流程

取消月末结账-取消凭证记账-取消凭证审核-修改凭证

四、日常业务录入

4.1填制凭证

点击“总账”—“凭证”—“填制凭证”

如下图，选择凭证类别，输入制单日期，附单据数，然后输入分录信息，最后点击【保存】按钮，如果是现金流相关凭证，会自动分配流量，且凭证上显示【已分配】

4.2审核凭证（取消审核）

说明：如下图：在“基础设置”—“帐套设置”—“选项”处：

1、可以控制凭证是否审核后才可以记账，去掉钩，可以不审核直接记账

2、可以设置制单人与审核人是否为同一人，打钩表示制单人可以直接审核（T+的改进）

审核凭证操作步骤：

点击“总账”—“凭证”—“凭证管理”，选择过滤条件后确定

选择要审核的凭证，然后点击【审核】按钮即可。取消审核即【弃审】注：在填制凭证界面也可以进行审核操作

4.3凭证记账

点击“总账”—“凭证”—“凭证管理”，选择过滤条件后确定点击【记账】按钮，提示记账完成注：较T3的改进是：记账之后的凭证在填制凭证界面仍然可以查看

4.4取消记账

点击“总账”—“凭证”—“凭证管理”，选择过滤条件后确定

选择要取消记账的凭证，然后按下Ctrl+Alt+H，提示是否取消，点击【是】即可注：在填制凭证界面也可以按下Ctrl+Alt+H来取消记账

4.5月末转账—汇兑损益结转

点击“总账”—“自动转账”—“汇兑损益结转”，选择过滤条件后确定如下图，设置汇兑损益科目等信息

设置汇率

生成凭证，如下图：显示试算结果，无问题的话点击“生成凭证”

对生成的凭证再执行审核、记账

4.6月末转账—期间损益结转

点击“总账”—“自动转账”—“期间损益结转”，选择过滤条件后确定如下图，设置本年利润科目等信息，然后点击生成凭证

保存生成的凭证，然后对其执行审核、记账

4.7往来核销

在企业的日常经济业务中，有因对外销售或采购而引发的往来业务，也有因内部借款、还款、报销等产生的往来，企业对于这类业务在财务上的核算与管理是有特殊需求的：如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生明细进行勾对的处理。总账中的往来管理是基于凭证的往来业务核销管理，有效进行资金控制以及账款催收。

点击“总账”—“往来核销” 点击【查找】按钮，选择要核销的往来科目，可以选择相应的辅助核算信息