用友U8总账和辅助账、辅助账和明细账对账不平造成的原因及处理方法
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中总账和辅助账、辅助账和明细账对账不平造成的原因及处理方法
原因分析：调整过辅助核算
解决方案：在用友U8V10.1erp系统中（1）总账与辅助账对账不平 若科目使用之后，再修改辅助核算，会导致总账与辅助账对账不平，但不会影响结账，如需要处理，可按如下步骤。1） 把凭证中的科目替换成其他科目。2） 把期初数据删除3） 把科目的辅助项进行修改4） 重新填写期初5） 把凭证中的科目换回原来的。（2）辅助账与明细账对账不平 1） 如果是期初不平，可能是期初余额录入时没有按辅助账-期初往来明细账，汇总上了，造成辅助账与明细账对账不平，可以建议反结反记到期初，删除期初重新录入。 2）如果是余额表与明细账对账
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V10.1 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-总账 |
| 问题现象 | 总账和辅助账、辅助账和明细账对账不平造成的原因及处理方法 |
| 问题原因 | 调整过辅助核算 |
| 解决方案 | （1）总账与辅助账对账不平 若科目使用之后，再修改辅助核算，会导致总账与辅助账对账不平，但不会影响结账，如需要处理，可按如下步骤。1） 把凭证中的科目替换成其他科目。2） 把期初数据删除3） 把科目的辅助项进行修改4） 重新填写期初5） 把凭证中的科目换回原来的。（2）辅助账与明细账对账不平 1） 如果是期初不平，可能是期初余额录入时没有按辅助账-期初往来明细账，汇总上了，造成辅助账与明细账对账不平，可以建议反结反记到期初，删除期初重新录入。 2）如果是余额表与明细账对账 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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