用友U8存货与总账对账是平的，没有问题，但是总账与存货核算收发存汇总表有差异，为什么。
问题现象：在用友U8V12.0erp软件供应链管理的存货核算模块中存货与总账对账是平的，没有问题，但是总账与存货核算收发存汇总表有差异，为什么。
原因分析：按记账日期查询的，没有选择未记账单据，存货与总账对账是平的，说明应该有已记账未生成凭证的记录，查询流水账，不选择任何条件，包含单据全部勾选，查询到有记账日期7月份，没有凭证号的记录，是蓝字回冲单，刚好是这笔差异，恢复结账，对该单据制单。应该是期末处理形成的暂估的蓝字回冲单。
解决方案：在用友U8V12.0erp系统中按记账日期查询的，没有选择未记账单据，存货与总账对账是平的，说明应该有已记账未生成凭证的记录，查询流水账，不选择任何条件，包含单据全部勾选，查询到有记账日期7月份，没有凭证号的记录，是蓝字回冲单，刚好是这笔差异，恢复结账，对该单据制单。应该是期末处理形成的暂估的蓝字回冲单。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V12.0 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 供应链-存货核算 |
| 问题现象 | 存货与总账对账是平的，没有问题，但是总账与存货核算收发存汇总表有差异，为什么。 |
| 问题原因 | 按记账日期查询的，没有选择未记账单据，存货与总账对账是平的，说明应该有已记账未生成凭证的记录，查询流水账，不选择任何条件，包含单据全部勾选，查询到有记账日期7月份，没有凭证号的记录，是蓝字回冲单，刚好是这笔差异，恢复结账，对该单据制单。应该是期末处理形成的暂估的蓝字回冲单。 |
| 解决方案 | 按记账日期查询的，没有选择未记账单据，存货与总账对账是平的，说明应该有已记账未生成凭证的记录，查询流水账，不选择任何条件，包含单据全部勾选，查询到有记账日期7月份，没有凭证号的记录，是蓝字回冲单，刚好是这笔差异，恢复结账，对该单据制单。应该是期末处理形成的暂估的蓝字回冲单。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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