用友U8总账银行对账
问题现象：在用友U8V8.71erp软件财务会计管理的总账模块中总账，一笔7月已经勾兑的银行日记账现在又出来了，查看银行日记账有两清标记，没有对账序号，查看银行对账单，两清标记和对账序号都没有 将两清勾选之后在去掉，对账序号有了，但是选择保存时提示:所涉及的金额不同，确定两边金额是一样的。然后左边用借方与右边贷方来对，对账单的余额方向就是贷方。然后将已经勾兑的记录取消之后再对，也提示所涉及的金额不同。
原因分析：总账银行对账
解决方案：在用友U8V8.71erp系统中备份帐套取消对账到7月份，重新对账后即可。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V8.71 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-总账 |
| 问题现象 | 总账，一笔7月已经勾兑的银行日记账现在又出来了，查看银行日记账有两清标记，没有对账序号，查看银行对账单，两清标记和对账序号都没有 将两清勾选之后在去掉，对账序号有了，但是选择保存时提示:所涉及的金额不同，确定两边金额是一样的。然后左边用借方与右边贷方来对，对账单的余额方向就是贷方。然后将已经勾兑的记录取消之后再对，也提示所涉及的金额不同。 |
| 问题原因 | 总账银行对账 |
| 解决方案 | 备份帐套取消对账到7月份，重新对账后即可。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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