用友U8发货单开票收款勾对表中汇款金额问题
问题现象：在用友U8V8.52erp软件供应链管理的销售管理模块中查询[发货单开票收款勾对表]中的回款数与[应收]模块中的业务明细帐金额不一致，什么原因会造成此现象？
原因分析：发货单开票收款勾对表中的回款数与[应收]模块中的结算查询金额不一致原因有： 1）、应收管理中收款单没有与相应发票核销； 2）、数据问题，如先开票后发货的业务，发票主表上字段cdlcode(发货单号）为空或与其对应的发货单号不一致； 3）、销售中存在现结发票，因为现结发票业务在应收明细帐中并不反映； 4）、应收中存在非销售业务的收款单； 5）、销售发票在应收系统对应的ap_detail表中部门信息丢失，导致无法查到收款金额，此时需根据销售发票的部门更新ap_detail中发票纪录的部门。另外，销售发货开票收款统计表中是不包含去年开票并已发货但没有完全收到货款的金额，而应收明细帐则包含期初的还没有核销完毕的发票的金额。
解决方案：在用友U8V8.52erp系统中针对以上各种原因的处理方法; 1）、应收管理中收款单与相应发票核销即可； 2）、更新发票主表上字段cdlcode值(发货单号)与其对应的发货单号一致（可通过SQL语句更新，此处略）； 3）、销售中存在现结发票，因为现结发票业务在应收明细帐中并不反映，此属正常现象； 4）、应收中存在非销售业务的收款单，此属正常现象； 5）、销售发票在应收系统对应的ap_detail表中部门信息丢失，导致无法查到收款金额，此时需根据销售发票的部门更新ap_detail中发票记录的部门。另外，销售发货开票收款统计表中是不包含去年开票并已发货但没有完全收到货款的金额，而应收明细帐则包含期初的还没有核销完毕的发票的金额。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V8.52 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 供应链-销售管理 |
| 问题现象 | 查询[发货单开票收款勾对表]中的回款数与[应收]模块中的业务明细帐金额不一致，什么原因会造成此现象？ |
| 问题原因 | 发货单开票收款勾对表中的回款数与[应收]模块中的结算查询金额不一致原因有： 1）、应收管理中收款单没有与相应发票核销； 2）、数据问题，如先开票后发货的业务，发票主表上字段cdlcode(发货单号）为空或与其对应的发货单号不一致； 3）、销售中存在现结发票，因为现结发票业务在应收明细帐中并不反映； 4）、应收中存在非销售业务的收款单； 5）、销售发票在应收系统对应的ap_detail表中部门信息丢失，导致无法查到收款金额，此时需根据销售发票的部门更新ap_detail中发票纪录的部门。另外，销售发货开票收款统计表中是不包含去年开票并已发货但没有完全收到货款的金额，而应收明细帐则包含期初的还没有核销完毕的发票的金额。 |
| 解决方案 | 针对以上各种原因的处理方法; 1）、应收管理中收款单与相应发票核销即可； 2）、更新发票主表上字段cdlcode值(发货单号)与其对应的发货单号一致（可通过SQL语句更新，此处略）； 3）、销售中存在现结发票，因为现结发票业务在应收明细帐中并不反映，此属正常现象； 4）、应收中存在非销售业务的收款单，此属正常现象； 5）、销售发票在应收系统对应的ap_detail表中部门信息丢失，导致无法查到收款金额，此时需根据销售发票的部门更新ap_detail中发票记录的部门。另外，销售发货开票收款统计表中是不包含去年开票并已发货但没有完全收到货款的金额，而应收明细帐则包含期初的还没有核销完毕的发票的金额。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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