用友U8应收汇兑损益时本币余额与总账汇兑损益的本币余额不一致,应收账款科目以前年度是非控科目,结转至2014年后改为受控于应收系统,怎么处理?
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收汇兑损益时本币余额与总账汇兑损益的本币余额不一致,应收账款科目以前年度是非控科目,结转至2014年后改为受控于应收系统,怎么处理?
原因分析：与总账对账期初本币对账不平,以总账为正确的,在应收模块做红蓝外币单据,差额调整成与总账对账的差额,然后红票对冲,冲掉外币,只留下本币
解决方案：在用友U8V10.1erp系统中与总账对账期初本币对账不平,以总账为正确的,在应收模块做红蓝外币单据,差额调整成与总账对账的差额,然后红票对冲,冲掉外币,只留下本币
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V10.1 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-应收款管理 |
| 问题现象 | 应收汇兑损益时本币余额与总账汇兑损益的本币余额不一致,应收账款科目以前年度是非控科目,结转至2014年后改为受控于应收系统,怎么处理? |
| 问题原因 | 与总账对账期初本币对账不平,以总账为正确的,在应收模块做红蓝外币单据,差额调整成与总账对账的差额,然后红票对冲,冲掉外币,只留下本币 |
| 解决方案 | 与总账对账期初本币对账不平,以总账为正确的,在应收模块做红蓝外币单据,差额调整成与总账对账的差额,然后红票对冲,冲掉外币,只留下本币 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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