用友U8总账 新建账套,总账期初余额试算不平衡,但把期初余额输出到EXCEL表里核对,手工试算是平衡的,但与软件里的试算表不平。
问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中新建账套,总账期初余额试算不平衡,但把期初余额输出到EXCEL表里核对,手工试算是平衡的,但与软件里的试算表不平。
原因分析:操作问题
解决方案:在用友U8V11.0erp系统中累计折旧科目 应该是贷方正数,客户录成了贷方负数,因此有问题。s
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
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对应版本 | 用友U8V11.0 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-总账 |
问题现象 | 新建账套,总账期初余额试算不平衡,但把期初余额输出到EXCEL表里核对,手工试算是平衡的,但与软件里的试算表不平。 |
问题原因 | 操作问题 |
解决方案 | 累计折旧科目 应该是贷方正数,客户录成了贷方负数,因此有问题。s |
提交时间 | 2015-11-26 |
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