用友U8存货核算： 材料采购贷方有余额，采购发票列表本币无税金额是对的？
问题现象：在用友U8V10.1erp软件供应链管理的存货核算模块中存货核算： 材料采购贷方有余额，采购发票列表本币无税金额是对的？
原因分析：期末处理前结算成本处理没有做
解决方案：在用友U8V10.1erp系统中查看流水账按普通采购的采购入库单报销和蓝字回冲单报销、入库调整单过滤，金额和材料采购贷方金额能对上，和采购结算结算单列表中结算金额对不上，结算金额和发票金额一致。在采购结算单列表新增过滤方案，结算标识，数据源bAccount为0过滤，有一笔记录，正好是相差的金额。已经期末处理，可以恢复期末处理，重新结算成本处理，或者结账后下个月再结算成本处理，那这个月就会有贷方余额
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V10.1 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 供应链-存货核算 |
| 问题现象 | 存货核算： 材料采购贷方有余额，采购发票列表本币无税金额是对的？ |
| 问题原因 | 期末处理前结算成本处理没有做 |
| 解决方案 | 查看流水账按普通采购的采购入库单报销和蓝字回冲单报销、入库调整单过滤，金额和材料采购贷方金额能对上，和采购结算结算单列表中结算金额对不上，结算金额和发票金额一致。在采购结算单列表新增过滤方案，结算标识，数据源bAccount为0过滤，有一笔记录，正好是相差的金额。已经期末处理，可以恢复期末处理，重新结算成本处理，或者结账后下个月再结算成本处理，那这个月就会有贷方余额 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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