用友U8期初余额有个科目对账不平,总账与辅助账不平,如何解决?
问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的总账模块中U8V11.1(海财) 2013年结转总账后,期初余额有个科目对账不平,总账与辅助账不平,如何解决? 查看总账无数据,辅助期初、往来明细有数据,清零无效,往来明细录入所有明细相反数,汇总,无效。
原因分析:4101科目上年无余额,对4101一级科目清零后,对账正确。
解决方案:在用友U8V11.1erp系统中41010102供应商往来+项目核算,辅助账与明细账对账不平,4101科目上年无余额,对4101一级科目清零后,对账正确。 50010102080201 50010102080202各有余额,一正一负,导致2014年有期初余额。 先取消2013年总账结账,修改凭证为正确的记录,再到2014年对500101020802进行清零操作即可。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
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对应版本 | 用友U8V11.1 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-总账 |
问题现象 | U8V11.1(海财) 2013年结转总账后,期初余额有个科目对账不平,总账与辅助账不平,如何解决? 查看总账无数据,辅助期初、往来明细有数据,清零无效,往来明细录入所有明细相反数,汇总,无效。 |
问题原因 | 4101科目上年无余额,对4101一级科目清零后,对账正确。 |
解决方案 | 41010102供应商往来+项目核算,辅助账与明细账对账不平,4101科目上年无余额,对4101一级科目清零后,对账正确。 50010102080201 50010102080202各有余额,一正一负,导致2014年有期初余额。 先取消2013年总账结账,修改凭证为正确的记录,再到2014年对500101020802进行清零操作即可。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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