用友U8应收中明细账和余额表对不上，
问题现象：在用友U8V8.61erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U861应收款管理应收中明细账和余额表对不上，但引起该现象的单据客户已经弃审重新审核过。
原因分析：收款单表头科目表体科目不一致
解决方案：在用友U8V8.61erp系统中应收与总账总账平衡，2007年收款单，表头科目550302人民币，表体科目113102美元，导致后面出现错误。做红字收款单，表头科目550302人民币，表体科目设为空白，审核制单，凭证界面填写科目112202(对应2007年的113102)，不写外币金额，此科目回写收款单表体科目。再做正确的蓝字收款单，表头表体科目都为美元科目。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V8.61 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-应收款管理 |
| 问题现象 | U861应收款管理应收中明细账和余额表对不上，但引起该现象的单据客户已经弃审重新审核过。 |
| 问题原因 | 收款单表头科目表体科目不一致 |
| 解决方案 | 应收与总账总账平衡，2007年收款单，表头科目550302人民币，表体科目113102美元，导致后面出现错误。做红字收款单，表头科目550302人民币，表体科目设为空白，审核制单，凭证界面填写科目112202(对应2007年的113102)，不写外币金额，此科目回写收款单表体科目。再做正确的蓝字收款单，表头表体科目都为美元科目。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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