用友U8存货对帐不平
问题现象：在用友U8V8.51erp软件供应链管理的存货核算模块中2003年数据结转后,存货核算的2004年期初结存与2003年12月期末结存余额不等，2004年库存和存货的对账不平
原因分析：上年有未记账的单据
解决方案：在用友U8V8.51erp系统中例如：2003年入库数量为10，记账数量为2，未记账数量为8，去年库存10和存货2对帐即不平，则去年库存结存和今年库存期初都为10，而存货期初为2，并有8个未记账单据需在本年记账，则存货收发存汇总表如果“已记账单据”“未记账单据”都选择，则显示的期初为2，收入为8，结存为10，与2003年的存货收发存汇总表包含“已记账单据”“未记账单据”查询的结存一致。而如果2003年未记账的8个在2004年存货进行记账，则库存和存货的结存就一致了，以后对帐就会平。库存期初是正确的，不需改变库存期初，否则改变库存期初，则存货就不能对去年的单据进行记账
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V8.51 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 供应链-存货核算 |
| 问题现象 | 2003年数据结转后,存货核算的2004年期初结存与2003年12月期末结存余额不等，2004年库存和存货的对账不平 |
| 问题原因 | 上年有未记账的单据 |
| 解决方案 | 例如：2003年入库数量为10，记账数量为2，未记账数量为8，去年库存10和存货2对帐即不平，则去年库存结存和今年库存期初都为10，而存货期初为2，并有8个未记账单据需在本年记账，则存货收发存汇总表如果“已记账单据”“未记账单据”都选择，则显示的期初为2，收入为8，结存为10，与2003年的存货收发存汇总表包含“已记账单据”“未记账单据”查询的结存一致。而如果2003年未记账的8个在2004年存货进行记账，则库存和存货的结存就一致了，以后对帐就会平。库存期初是正确的，不需改变库存期初，否则改变库存期初，则存货就不能对去年的单据进行记账 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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