用友U8年度结转异常

用友U8年度结转异常

问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的总账模块中在2013年中使用预收账款科目(供应商往来核算)补录凭证,在2013年中补录相关凭证后,查看2014年总账期初余额,预收账款科目期初往来明细中显示有3条2013年补录的记录,但供应商是空的,这3条记录显示为灰色的。如何处理?

原因分析:上下年度科目的辅助核算不同,导致结转异常,则建议修改为一致后再结转。

解决方案:在用友U8V11.1erp系统中由于14年预收账款科目是客户往来, 而年结后在13年调整了此科目的辅助核算为供应商往来,录入凭证,导致14年期初余额错误,故建议将14年涉及此科目的凭证上的预收账款科目替换为其他不常用的科目,修改辅助为供应商往来,做好账套备份,重新结转。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 在2013年中使用预收账款科目(供应商往来核算)补录凭证,在2013年中补录相关凭证后,查看2014年总账期初余额,预收账款科目期初往来明细中显示有3条2013年补录的记录,但供应商是空的,这3条记录显示为灰色的。如何处理?
问题原因 上下年度科目的辅助核算不同,导致结转异常,则建议修改为一致后再结转。
解决方案 由于14年预收账款科目是客户往来, 而年结后在13年调整了此科目的辅助核算为供应商往来,录入凭证,导致14年期初余额错误,故建议将14年涉及此科目的凭证上的预收账款科目替换为其他不常用的科目,修改辅助为供应商往来,做好账套备份,重新结转。
提交时间 2015-11-26

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