用友U8850升级到851a后,总帐期初对帐不平

用友U8850升级到851a后,总帐期初对帐不平

问题现象:在用友U8V8.51erp软件财务会计管理的总账模块中6月份850升级到851a后,总帐期初对帐不平(用户是从2003年启用的,年末正常结转到2004年)

原因分析:850版本时,如果科目是个人、项目核算,录入期初余额时需要将个人的期初及项目的期初分别录入一遍,851a及以上版本程序作了修改,科目是个人、项目核算时集成录入一条期初即可。

解决方案:在用友U8V8.51erp系统中反结帐、记帐至期初,删除gl_accass中的该科目的个人、项目辅助记录。删除gl_accvouch表中上年结转过来的明细期初记录。然后在2004年总帐期初中重新录入该科目的余额即可。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.51
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 6月份850升级到851a后,总帐期初对帐不平(用户是从2003年启用的,年末正常结转到2004年)
问题原因 850版本时,如果科目是个人、项目核算,录入期初余额时需要将个人的期初及项目的期初分别录入一遍,851a及以上版本程序作了修改,科目是个人、项目核算时集成录入一条期初即可。
解决方案 反结帐、记帐至期初,删除gl_accass中的该科目的个人、项目辅助记录。删除gl_accvouch表中上年结转过来的明细期初记录。然后在2004年总帐期初中重新录入该科目的余额即可。
提交时间 2015-11-26

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