现金流量表期初现金流量表，期初现金余额公式是这样设置么

在用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题：

现金流量表

具体问题现象如下：

期初现金流量表，期初现金余额公式是这样设置么，本月金额XJLL("年","月","","","01")  ，本年累计金额LXJLL("年","月","","01")

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

删除公式，根据公式向导重新进行设置，不要直接复制上面公式，并且检查账套里科目编码和公式里的科目编码是否一致，不一样的话要修改公式，并查看这些科目根据公式的设置是否有数据

在模板中右击该单元格，点击【单元格格式】，如果分类为【数值】改成【缺省】即可。这个操作了也还是不行，还有什么其他方法

检查账套里科目编码和公式里的科目编码是否一致，不一样的话要修改公式，并查看这些科目根据公式的设置是否有数据

如果12.3版本在模板中复制了公式后，单元格没取到数，或导致整个报表取数为空，可以在模板中右击该单元格，点击【单元格格式】，如果分类为【数值】改成【缺省】即可。

这个公式填进去，整个表格都空白的是什么意思，取不到数，包含未记账的也是如此

1.本月金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的月初数：QC(\"1001\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1002\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1012\",\"\",\"年\",\"月\") 2.本年累计金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的年初数：QC(\"1001\",\"\",\"年\") +QC(\"1002\",\"\",\"年\") +QC(\"1012\",\"\",\"年\")