用友T+科目明细账与账龄分析表对不上用友T+科目明细账

在用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题：

T+科目明细账与账龄分析表对不上

具体问题现象如下：

T+科目明细账与账龄分析表本币余额对不上，看下图，过滤时都只过滤同一个科目，同一家客户，汇总损益凭证已做，过滤时都包含未记账凭证

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

系统方案也是一样的，这个就是复制的系统方案；

一：我问的是应收账龄分析，看你第一个回答确是回答应付账龄分析的，一看就是从其它地方复制过来的。

二：第二个回答，我是想知道有什么情况会导致这样？我不相信只有我这边有这个情况。一看不行就推到代理商？

上图的条件上看着是没问题，点击公共方案里的系统方案重新查看下，如果还是不一样的话，这个问题请由代理商将账套提交到支持网来具体查看和分析下原因

在？？

你看我查询条件，这样是要一致吧

1.科目明细账是查询到对应时间范围内科目的余额；2.而应付账龄分析可以选择【时点余额】和【最终余额】，如果选择时点余额，查询结果与查询条件中的【截止日期】有关，如果是最终余额，则是账套中科目最后的余额，且查询条件中还可选择【按未核销往来明细分析】或者【按所有往来明细分析】，所以是否核销也影响应付账龄分析的结果，那么与科目余额表的查询结果可能会不一致。