用友T+往来现金我这一个客户是供应商还是客户，但是应收

在用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题：

T+往来现金

具体问题现象如下：

我这一个客户是供应商还是客户，但是应收是负的，应付是正的，这个怎么对冲一下，我做应收冲应付的时候没法选应收的单

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好：可以考虑反结账。

可以做正数把负数冲掉吗，之前已经结账了

您好：

这样的业务无法核销，选不到供应商的应付账款的，只能把负数的收款单删除，重新做正确的付款单，再核销。

收款单应该是做到供应商名下的，应该做付款单的，但是因为是同一个客户当时做收款单负的了，现在怎么调到供应商名下即应付来冲平

负的收款单冲供应商的应付款

应收冲应付：当企业对往来单位既有应收款又有应付款，并且应收款跟应付款需要冲抵的时候，那么就可以用此单据进行处理。该单据可以处理同一往来单位的应收款与应付款的冲抵，也可以处理不同往来单位间的应收款与应付款的冲抵。

应收冲应付只能参照其他单据生成，不能手工新增，步骤如下：选择结算客户、供应商、填写冲销金额合计，如果启用了多币种，还需要选择币种。冲销金额合计也可以在第三步后填写。选择要冲销的应收，包括期初应收、销货单（销货单立账）、销售发票（销售发票立账）、收入单、零售结算单。选择要冲销的应付，包括期初应付、进货单（进货单立账）、采购发票（采购发票立账）、费用单。选完单据后，进行自动分摊或手工分摊。