用友T+发出商品表期初待结转金额为负,期末结余也是为负
在用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题:
T+发出商品表期初待结转金额为负,期末结余也是为负,请问什么原因
具体问题现象如下:
T+发出商品表期初待结转金额为负,期末结余也是为负,请问什么原因
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是的,并且如果选项【未销货的出库单】选择【直接结转销售成本】时,销售出库单就不会计入这个表中,后续改为【处理为发出商品】,选项切换后的销售出库单可以计入表中,选项切换之前的销售出库单也是不会不计入结转数据
之前系统启用时候没有发出商品这个表的,后来打了补丁才有,那个显示为零的单据时没打补丁之前做的单据,会不会是这个原因呢?
当查询条件中勾选业务数据时,在系统管理-选项设置中的未销货的出库单选择为处理为发出商品,销售出库单审核时就会统计到本期结转数据中
根据以上取数规则看下这个表是否取数正确,若设置都正常并有销售出库单,但是结转金额为空的话,请由代理商将账套提交到支持网需要进一步查看数据和分析原因
有几张出库单的期初待结转金额和本期结转都是为空的,只有本期回冲金额,导致期末结余是负数,请问这个怎么分析找原因
期初和期末待结转取数规则如下:
a.查询条件中勾选【业务数据】时:【期初待结转】取的是表体同一张【销货单】在查询范围之内的期初待结转的数据余额;【期末结余】取的是同一张【销货单】中【期初待结转】+【本期结转】-【本期回冲】的数据;b.查询条件中勾选【财务数据】时:【期初待结转】取的是表体同一张【销货单】在查询范围之内的期初未生成凭证的结转余额;【期末结余】取的是同一张【销货单】中【期初待结转】+【本期结转】-【本期回冲】的数据。