利润表和手工做的帐最后的净利润差额很大公司的凭证都是单

在用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题：

利润表和手工做的帐最后的净利润差额很大

具体问题现象如下：

公司的凭证都是单据生凭证生成的，利润表净利润是-108743，然后手工做了一份，用销售毛利-费用的出来的净利润是67897，一个亏了一个赚了，是我哪里出了问题

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

不客气

好的 回答的很全面，谢谢老师

您好，您的意思是财务和业务对账不平？财务的利润表和销售的销售毛利分析表对不上，这个原因有很多，很复杂。

业务与总账没有专门的账表可进行对账，一般业务和总账科目对账不平的排查思路如下： 以存货总账和存货科目对账不平为例： 1.必须所有的库存类单据生成凭证时都使用库存商品或原材料这一类的库存科目； 2.没有手工在总账填制库存商品或原材料这类存货科目的凭证； 3.非库存单据生成凭证不能使用存货科目，否则核对的时候需要把这部分数据剔除； 4.库存类单据生成凭证时有修改为其他的非存货科目，或者修改凭证金额也会导致不平； 5.核对时，业务不能勾上【包含未审核】，财务报表需要勾上【包含未记账】。 注：需逐一去进行排查，存在以上任何一种情况都会导致对账不平。