用友T+固定资产和总账对账平衡,但是和明细账原值对不上
在用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题:
T+固定资产和总账对账平衡,但是和明细账原值对不上
具体问题现象如下:
对账中没有错 然后联查到资产明细账中,资产的原值期末数和对账时的期末数金额不一样,这是十二月份的 十一月是正确的
以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,您备份数据更新下最新补丁看下,如果未能解决,建议提交数据到支持网上进行分析。
你说的两个地方都是一致的 看我截图里 是固定资产对账的金额和明细对不上 但是对账又是平的
您好,请先核对下资产总账与资产明细账是否一致。如果不一致,请检查下12月份的折旧清单中的折旧明细与折旧汇总是否正确。如果不正确,建议将12月份的折旧清单删除重新计提。