用友T+自动核销对账不平用友T+12.3  系统设置为

在用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题：

T+自动核销对账不平

具体问题现象如下：

T+12.3  系统设置为每天早9点自动核销，出现对账不平
原因是自动核销对冲了一个预付款和红字付款单删除提示已生成凭证，但查询不到这个凭证    

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

建议提交支持网，分析账套数据

我就是服务商

您好，如果还是不行，怀疑账套数据有问题，建议联系服务商，提交支持网，分析账套数据。

如果可以的话 ，麻烦你转给研发同事看一下

以上所表述原因都已查询过，不存在这样的问题，凭证也已删除，重新生成

依然没有变化 保持同上图所示 期初和期末能对上 发生额有差额

日记账与总账对账，是将现金或银行账号与【总账】的【科目设置】中现金科目与银行科目设置的对应科目进行对账的，出现对账不平，可以检查以下几个地方： 1.先在日记账与总账对账界面看期初对账平不平，如果期初对账不平，在初始化中检查现金银行期初与总账中对应科目在科目期初中的期初余额是否对，如果对不上需调整为两者一致 2.如果期初平，再看借方发生和贷方发生是否一致，不一致一般有以下几种原因： （1）单独在总账填制了账号对应科目的相关凭证，但日记账中该账号没有添加流水； （2）日记账在总账中生成凭证时修改了默认带出的科目； （3）日记账生成凭证后修改过科目设置中现金科目和银行科目对应的科目，都会导致对账不平。 日记账与总账对账不平在财务结账时会检验，但如果对账不平，不影响后续结账。