代垫费用发生和核销在业务模块怎么处理？代垫费用发生和核

在用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题：

代垫费用发生和核销在业务模块怎么处理？

具体问题现象如下：

代垫费用发生和核销在业务模块怎么处理？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

销售代垫处理如下

由于12.1开始新增了其他应收款单，所以不同版本处理方式不一样，具体处理方法如下：

1.12.0及以前版本：

（1）增加一张【现金费用】类型的费用单，确认支付了这笔费用，生成凭证如下：

借：其他应付款

贷：库存现金/银行存款

（2）增加一张【往来收入】类型的收入单，确认客户的应收款，生成凭证如下：

借：其他应收款

贷：其他应付款

（3）客户支付这笔款项时做一张收款单与收入单核销即可，生成凭证如下：

借：库存现金/银行存款

贷：其他应收款

2.12.1及以后版本：

（1）运费发生时增加一张其他应收单，业务类型选择【借出】，此时如果【系统管理】-【选项设置】-【财务】页签中勾选了【现结类单据生效时自动生成日记账】，日记账账号中会生成一笔贷方的记录，同时还确认了客户的【应收款】，生成凭证如下：

借：其他应收款

贷:库存现金

（2）收到客户的回款时，做收款单与其他应收单核销即可，生成凭证如下：

借：库存现金

贷：其他应收款

注：12.1及12.2的普及版没有其他应收单的功能，处理方法与12.0版本一致。