用友T+标准版--日记账与总账对账功能影响收款单业务类

用友T+标准版--日记账与总账对账功能影响收款单业务类

用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题:

T+标准版--日记账与总账对账功能影响

具体问题现象如下:

收款单业务类型为“预收款”,但没有使用收款单生成预收凭证,而是另外手工填制凭证做收款凭证,这样会影响“出纳日记账与总账对账”功能的银行\现金科目对不平吗?

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好:

如果收款单没有生成凭证,单据就不会影响的总账的科目数据的。

您好,是可以的。可以从以下方面排查:

以下情况会导致日记账与总账对账不平,请检查: 1.当单独在总账填制了账号的相关凭证,但日记账中无相关记录; 2.在日记账中录入了账号的相关流水记录,但没有生成凭证; 3.生成凭证时修改了默认带出的科目,科目由【总账】-【科目设置】中【现金科目】和【银行科目】设置的对应科目自动带出; 4.日记账生成凭证的时候手工更改了借贷方金额,导致凭证金额和单据金额不一致; 5.生成凭证后修改过科目设置中录入的【现金科目】和【银行科目】都会导致对账不平。

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