用友T+年结后辅助明细账没期初余额19年的帐是在18年
在用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题:
T+年结后辅助明细账没期初余额
具体问题现象如下:
19年的帐是在18年还没年结的情况下做的,现在18年年结后(勾选了覆盖期初余额),19年辅助明细账期初余额显示为0,该怎么处理?,科目明细账的19年的期初余额和18年期末是对的,就是辅助明细账的不对!!
以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
分别用18年和19年日期登录账套查看科目档案,看下这些科目的辅助核算是否一致,19年的科目辅助核算要和18年的保持一致,并使用19年登录账套后,进入科目-科目对照中,将2019年这一栏的科目删除后重新做下对照,重新做上年12月份结账,结账时勾选覆盖期初余额的选项重新进行年结