用友T3月结结账提示总账明细账不平月结的时候提示总账明

用友T3月结结账提示总账明细账不平月结的时候提示总账明

近日使用的用友T3财务软件的T3中碰到一个问题:

T3月结结账提示总账明细账不平

详细的问题情况是这样的:

月结的时候提示总账明细账不平,但是明细账没有挂辅助核算,一级是应收票据,只有一个二级科目,去总账里面查总账和明细账,借贷方余额数据都是一样的,期初数据对账也正确,但就是结账的时候提示不平,错误信息是明细账借贷方为0,总账借贷方数据都正确

注意:本文中提供的方案可以尝试进行操作,如果解决不了您的问题,可以点击:https://www.aiufida.com/24239.html 进行有偿咨询。

您好, 总账结账时,提示总账与明细账对账不平,首先备份数据,从以下解几方面来排查: 1.首先查看期初是否平衡,先将期初调平; 2.后台表有问题,反结账反记账到期初,重新记账结账试一下; 3.是否有启用辅助核算的科目,在填凭证时,未完成辅助信息的填写; 4.详细查看结账是的【月度工作报告】,是否有提示,根据提示详查问题; 5.是否是科目末级标志有问题,可以在社区下载【检测基础档案末级标志】,检测修复科目末级标志; 6.点击【总账】-【期末】-【对账】,选择会计期间后,点击左上角的【对账】按钮,如果对账有错,点击【错误】查看详情; 7.还可以在社区下载 【数据库修复工具】工具,检测数据是否有错误,再修复账套数据。 PS:使用工具前请做好数据备份。以上方案均无法处理,可能是数据库中有异常记录,为了您的数据安全,建议联系你的服务商给你处理问题。

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