基金产品的筹集怎么做账？

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基金产品的筹集怎么做账？

基金管理人是基金产品的募集者和管理者,其最主要职责就是按照基金合同的约定,负责基金资产的投资运作,在有效控制风险的基础上为基金投资者争取最大的投资收益.

平时购买银行的短期理财产品

借:交易性金融资产

贷:银行存款

收益出来后:

借:应收利息

贷: 投资收益

卖掉后:

借:银行存款

贷:交易性金融资产

应收利息

公司购买的基金怎么记账？

公司购买的基金应该通过交易性金融资产科目来处理.

购入基金时:

借:交易性金融资产--成本

贷:银行存款

在基金到期或者赎回时确认投资收益,或者投资损失.

借:银行存款

贷:交易性金融资产--成本

贷:投资收益

基金产品的筹集怎么做账的全部内容小编已经在上文中介绍完毕了,如果你

上述便是www.aiufida.com关于《基金产品的筹集怎么做账？》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「基金产品的筹集怎么做账？」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。

生命的可贵，在于自我的实现。锐与圆，收与放，得与失，能了然于心，必定受益匪浅，愿你在失意和不顺心时能永远坚强，不会做会计实务不要紧，继续加油!