用友畅捷通T+如何处理暂估业务的图文操作教程

问题现象：今天给大家分享一下用友畅捷通T+如何处理暂估业务的图文操作教程，采购30件商品，商品入库后发票才到，入库成本如何处理？

适用版本： 用友畅捷通T+11.32、用友畅捷通T+11.5

问题分析：因为T+没有暂估成本处理这一步骤，所以当进货单保存审核之后暂估业务就已经完成。下面重点说明各种暂估情况下明细账的不同显示。注：暂估业务的采购发票/进货单一定要由采购入库单流转生成

解决方案：

“系统管理”-“账套设置”-“选项设置”-“核算”-“暂估处理方式”里可以选择暂估方式

注意：一旦库存期初已审核或者已经存在出入库单，暂估处理方式就不能更改

一、单到回冲

1、当月全部入库并结算

（1）举例说明：8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个，8月16日收到30个杯子的发票单价5元/个。填写8月1日采购入库单，杯子30个，单价3元

（2）8月16日填完采购发票/进货单审核以后，采购入库单上的单价会按照发票上的真实单价回填成5元，且会有“已核算”的标志

（3）查看存货明细账，只有一条采购入库单记录，单价为发票上的真实单价

2、当月部分暂估

（1）举例说明：8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个，8月16日只收到10个杯子的发票单价5元/个。填写采购入库单，8月1日，杯子30个，单价3元；

（2）填写10个进货单之后，采购入库单上的单价不会改变，也不会有“已核算”的标志，

（3）查看存货明细账，会生成一条入库单，调整已经收到发票的这部分存货的成本，金额为真实成本和暂估成本的差额，

10*（5-3）=20

（4）当入库单上所有的数量都流转生成采购发票/进货单以后，入库单上才会有“已核算”的标志，但入库单上的单价仍然是暂估单价，不会回填

3、次月全部暂估

（1）举例说明：8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个，9月1日收到30个杯子的发票单价5元/个。填写8月1日采购入库单，杯子30个，单价3元。

（2）9月1日填写全部发票以后，入库单上的单价不会被反填，仍然是暂估单价，但是入库单上会有“已核算”的标志

（3）查看存货明细账，发票到后会生成红蓝回冲单的记录，先冲掉暂估的数量和单价再生成一条正确的数量和单价

4、次月部分暂估

（1）举例说明：8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个，9月1日收到30个杯子的发票单价5元/个。填写8月1日采购入库单，杯子30个，单价3元。

（2）9月1日填完部分数量的采购发票/进货单以后，采购入库单上的单价不会反填，且没有“已核算”的标志

（3）查看存货明细，发票到后会先生成已收到发票数量的红字回冲单，再生成已收到发票数量的蓝子回冲单，等所有的数量都流转生成发票以后，采购入库单上才有“已核算”的标志

二、单到补差

1、当月全部暂估

（1）举例说明：8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个，8月16日收到30个杯子的发票单价5元/个。

8月1日入库单上单价3元

（2）8月16日填完采购发票/进货单审核以后，采购入库单上的单价会按照发票上的真实单价回填成5元，且会有“已核算”的标志

（3）查看存货明细账，只有一条采购入库单记录，单价为发票上的真实单价

2、当月部分暂估

（1）举例说明：8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个，8月16日只收到10个杯子的发票单价5元/个，填写8月1日采购入库单，杯子30个，单价3元

（2）填写10个进货单之后，采购入库单上的单价不会改变，也不会有“已核算”的标志，

（3）查看存货明细账，会生成一条入库单，调整已经收到发票的这部分存货的成本，金额为真实成本和暂估成本的差额，

10*（5-3）=20

（4）当入库单上所有的数量都流转生成采购发票/进货单以后，入库单上才会有“已核算”的标志，但入库单上的单价仍然是暂估单价，不会回填

3、次月全部暂估

（1）举例说明：8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个，8月16日收到30个杯子的发票单价5元/个。填写8月1日采购入库单，杯子30个，单价3元

（2）9月16日填写全部发票以后，入库单上的单价不会被反填，仍然是暂估单价，但是入库单上会有“已核算”的标志

（3）查看存货明细账，发票到后不会生成红蓝回冲记录，而是直接生成入库调整单调整暂估成本和实际成本的差额

4、次月部分暂估

（1）举例说明：8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个，9月1日只收到10个杯子的发票单价5元/个

填写8月1日采购入库单，杯子30个，单价3元

（2）9月1日填完部分数量的采购发票/进货单以后，采购入库单上的单价不会反填，且没有“已核算”的标志

（3）查看存货明细，发票到后不会生成部分红蓝回冲单，而是针对已到发票部分生成出入库调整单以调整入库成本

总结用友畅捷通T+财务软件暂估的相关知识如下：

单到回冲

单到补差

当月全部暂估

账表上直接修改原单价 入库单回填单价

账表上直接修改原单价 入库单回填单价

当月部分暂估

账表上生成调整单 入库单不回填单价

账表上生成调整单 入库单不回填单价

次月全部暂估

账表上生成全部红蓝回冲单 入库单不回填单价

账表上生成调整单 入库单不回填单价

次月部分暂估

账表上生成部分红蓝回冲单 入库单不回填单价

账表上生成调整单 入库单不回填单价

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