用友财务软件存货如何处理（用友软件存货系统如何结账）

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文章阅读导航

• 1、用友T3的存货怎么核算?
• 2、用友软件的库存管理怎么用..越详细越好
• 3、用友T6如何进行存货核算？步骤是什么？
• 4、用友u8库存商品报废怎么做账
• 5、用友软件中存货核算怎么搞？
• 6、用友财务软件的做账流程是怎样的呢？谢谢！

用友T3的存货怎么核算?

原材料、库存商品设置数量、金额核算就可以解决。用料的清单就是原材料贷方的汇总表。

需要核算成本的话 要不通过开购销存加存货核算模块，要不然那就只能用EXECL表格处理了· 如果想每个月都能自动输出用料的清单，建议开通库存管理模块，这样每笔用料记录都会能很清晰的查询出来。

如果不开通，那可以在总账模块对原材料，库存商品等科目设置项目核算，项目内容为每个明细物料，如果物料不多，也可以直接设置物料明细科目，并对此科目挂数量核算。

扩展资料：

（1）“材料采购”科目核算企业采用计划成本进行材料日常核算而购入材料的采购成本。“材料采购”科目可按供应单位和材料品种设置二级明细科目。

（2）“在途物资”科目核算企业采用实际成本（或进价）进行材料、商品等物资的日常核算、货款已付尚未验收入库的在途物资的采购成本。“在途物资”科目可按供应单位和物资品种设置二级明细科目。物资采购的实际成本通过“在途物资”科目核算。

（3）“原材料”科目核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品（外购件）、修理用备件（备品备件）、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。

收到来料加工装配业务的原料、零件等，应当设置备查簿进行登记。“原材料”科目应当按照材料的保管地点（仓库）、材料的类别、品种和规格等设置二级明细科目。

参考资料来源：百度百科-存货核算

用友软件的库存管理怎么用..越详细越好

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业务流程

一、 采购管理用友财务软件存货如何处理：主要功能是“参照采购入库生成采购发票用友财务软件存货如何处理，采购发票同采购入库单进行结算用友财务软件存货如何处理，如果单笔业务为现付，点上现付标志。

流程图：发票——采购专用发票（采购普通发票）——保存——（现付）——结算（非暂估入库）

【业务流程】

1. 填制采购发票，可手工填制，也可参照单据生成。

2. 财务部门通过《应付款管理》对采购发票审核并登记应付明细账，并回填采购发票审核人。

3. 采购结算会计对采购入库单和采购发票进行采购结算处理。

4. 由于材料不合格或其他原因，企业如果发生退货业务，且发票已付款或对应的入库单已记账，则应输入红字发票进行冲销。若发票未付款或对应的入库单未记账，则您可通过取消结算，修改发票即可。

5. 通过统计账表查询各采购发票的有关信息。

二、 销售管理：主要功能是“开销售发票，如果单笔业务为现结，点上现结标志”。

流程图：业务——销售专用发票（销售普通发票）——保存——（现结）——复核

【说 明】

1、复核的发票为有效发票，可在《应收款管理》进行审核、制单；未审核、制单

的发票可以弃复。

2、复核的发票为有效发票，可在《应收款管理》进行审核、制单；未审核、制单

的发票可以弃复。

3、在单据查询状态，未复核的发票可按〖现结〗进行现结，现结后可以弃结。参

见处理现结

4、未复核的发票可以作废，作废后可以弃废。

三、库存管理：

1、入库业务：仓库收到采购或生产的货物，仓库保管员验收货物的数量、质量、规格型号等，确认验收无误后入库，并登记库存账。

入库业务单据主要包括：

日常业务－入库－采购入库单－增加－保存－审核

日常业务－入库－产成品入库单－增加－保存－审核

日常业务－入库－其他入库单－增加－保存－审核

2、出库业务：仓库进行销售出库、材料出库。出库单据包括：

出库业务单据主要包括：

日常业务－出库－销售出库单－增加－保存－审核

日常业务－出库－材料出库单－增加－保存－审核

日常业务－出库－其他出库单－增加－保存－审核

3、盘点管理

为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，

经有关部门批准后，应进行相应的账务处理，调整存货账的实存数，使存货的账面记录与库存实物核对相符。

盘点时系统提供多种盘点方式，如按仓库盘点、按批次盘点、按类别盘点、对保质期临近多少天的存货进行盘点等等，还可以对各仓库或批次中的全部或部分存货进行盘点，盘盈、

盘亏的结果自动生成其他出入库单。

【盘点业务流程】

1. 选择盘点方式，增加一张新的盘点表。

2. 进行实物盘点，并将盘点的结果记录在盘点表的盘点数和原因中。

3. 实物盘点完成后，根据盘点表，将盘点结果输入计算机的盘点表中。

4. 将经有关部门批准后的盘点表进行审核处理。

四、存货核算

1、业务核算：存货系统的业务核算主要功能是对单据进行出入库成本的计算、结算成本的处理、产成品成本的分配、期末处理

功能有：

（1）单据记账：

按实际成本核算的入库成本核算、出库成本核算。

流程图：业务核算——正常单据记帐（注：出库单上系统已填写的金额记帐时重新计算不选）——确定——全选——记帐

（2）恢复记账：

流程图：业务核算——恢复单据记帐——确定——全选（对应单据）——恢复

（3）暂估业务：

暂估入库成本录入:对于没有成本的入库单，在这里进行暂估成本成批录入。

结算成本处理：系统提供月初回冲、单到回冲、单到补差来处理暂估业务。

（4）期末处理：

计算按全月平均方式核算的存货的全月平均单价及其本会计月出库成本。如果存货采用全月平均法的计价方法，则在执行期末处理时，系统自动计算每个存货的全月平均单价，并回填单据。

2、财务核算：系统在进行出入库核算后，下一步就要生成记账凭证。关于凭证的生成、修改、查询操作在此完成。存货核算管理系统生成的记账凭证自动会传递到总账系统，实现财务和业务的一体化操作。

【操作流程】

财务核算——生成凭证——凭证类别——选择——查询条件（可单选，可复选，以及输入相应条件）——确认（选择要生成凭证的记录）——生成（合成，用户修改凭证类别、凭证摘要、借方科目、贷方科目、金额，可以增加或删除借贷方记录，但应保证借贷方金额相平，并等于所选记录的金额。）——确认

功能有：依据业务规则自动生成凭证；多张单据合成凭证；借贷方差异可合并制单。

3、产品接口

（1）采购管理系统集成使用时

设置存货暂估入库的成本处理方式，包括：月初回冲、单到回冲、单到补差。

采购入库单由采购系统生成，存货核算系统可修改采购入库单的单价和金额，对采购入库单进行记账。

采购入库时，如果当时没有入库成本，采购系统可对所购存货暂估入库，报销时，存货核算系统可根据用户所选暂估处理方式进行不同处理。

（2）与库存管理系统集成使用时

期初结存数量、结存金额可从库存管理系统进行取数，并与库存管理系统进行对账。

采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单由库存系统输入，存货核算系统不能生成以上单据，只能修改其单价、金额项。

库存系统生成的调拨单、盘点单、组装拆卸单、形态转换单，由本系统填入其存货单价、成本；库存系统将其保存并生成其他出入库单，对这类出入库单，存货核算系统不可修改，只能进行记账。

（3）与销售系统集成使用时

从销售系统取分期收款发出商品期初数据、委托代销发出商品期初数据。

可对销售系统生成的销售发票、发货单进行记账。

（4）与总账系统集成使用时

应对存货科目、对方科目、税金科目等进行设置。

当本会计月进行月末结账之前，可对本会计月的记账单据生成凭证。

将生成的凭证传递到总账系统中。

（5）与应付款管理系统集成使用时

存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购发票和付款单上，应付款管理系统对于这些单据不进行重复制单；若应付款管理系统先对这些单据制单了，存货核算系统同样不可以进行重复制单

五、应收款管理：销售发票和代垫费用产生的应收单据由销售系统录入，本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时，在本系统需要录入的单据仅限于应收单。

审核单据流程图：日常处理——应收单据审核（把包含已现结发票勾上）——确认——全选——审核

生成凭证流程图：日常处理—— 制单处理（把现结制单勾上）——确认（选择要生成凭证的记录）——生成（合成）——保存

六、应付款管理： 采购发票产生的应付单据由采勾系统录入，本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时在本系统需要录入的单据仅限于应付单。

审核单据流程图：日常处理——应付单据审核（把包含已现结发票勾上）——确认——全选——审核

非结算采勾发票或运费发票生成凭证流程图：日常处理—— 制单处理（把现结制单勾上）——确认（选择要生成凭证的记录）——生成（合成）——保存

用友T6如何进行存货核算？步骤是什么？

系统介绍 存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产，包括商品、产成品、半成品、在产品以及各种材料、燃料、包装物、低值易耗品等。 存货是保证企业生产经营过程顺利进行的必要条件。为了保障生产经营过程连续不断地进行，企业要不断地购入、耗用或销售存货。存货是企业的一项重要的流动资产，其价值在企业流动资产中占有很大的比重。 存货的核算是企业会计核算的一项重要内容，进行存货核算，应正确计算存货购入成本，促使企业努力降低存货成本；反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况，促进企业提高资金的使用效果。 在企业中，存货成本直接影响利润水平，尤其在市场经济条件下，存货品种日益更新，存货价格变化较快，企业领导层更为关心存货的资金占用及周转情况，因而使得存货会计人员的核算工作量越来越大。随着先进的计算机技术不断发展，利用计算机技术来加强对存货的核算和管理不仅能提高核算的精度，而且更重要的是能提高及时性、可靠性和准确性。针对上述情况，系统根据手工存货核算系统的数据处理流程和存货核算数据量大、数据处理频率高的特点，开发了存货核算系统，以减轻财务人员繁重的手工劳动。该软件是通用的存货核算系统，适用于工商企业的各种存货核算形式。 通用灵活，功能丰富，实用简便，易学易用是本系统的宗旨。 系统功能 存货核算是T6的主要组成部分，存货核算可分为工业版存货核算与商业版存货核算。 存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况。 存货核算提供以下功能： �8�4 提供按部门、按仓库、按存货核算功能。 �8�4 提供六种计价方式，满足不同存货管理之需要。 �8�4 可以进行出入库成本调整，处理各种异常。 �8�4 方便的计划价/售价调整功能。 �8�4 存货跌价准备提取、满足上市企业管理需要。 �8�4 自动形成完整的存货账簿。 �8�4 符合业务规则的凭证自动生成。 �8�4 功能强大的查询统计功能。 具体为： �8�4 设置 1. 账套参数 �8�4 由用户根据自己的需要建立系统应用环境,将存货核算系统变成适合本单位实际需要的专用系统。 �8�4 自由定义存货分类编码级次、地区分类编码级次、客户分类编码级次、供应商分类编码级次、部门编码级次、收发类别编码级次。 �8�4 可根据需要定义存货单价小数位、存货数量小数位。 �8�4 按实际需要定义业务范围：存货核算方式、暂估方式、零出库成本选择、委托代销成本核算方式、资金占用规划、有无成套件管理、红字出库单成本、入库单成本、启用会计月份等。 2. 分类体系 �8�4 存货分类体系 �8�4 地区分类体系 �8�4 客户分类体系 �8�4 供应商分类体系 3. 基础档案 �8�4 部门档案 �8�4 职员档案 �8�4 客户档案 �8�4 供应商档案 �8�4 存货档案 �8�4 项目档案 �8�4 仓库目录 �8�4 收发类别 �8�4 常用摘要 �8�4 计量单位 �8�4 自定义项 �8�4 成套件 �8�4 产品结构 4. 科目设置 �8�4 存货科目 �8�4 对方科目 �8�4 税金科目 �8�4 运费科目 �8�4 结算科目 �8�4 应付科目 �8�4 非合理损耗科目 5. 期初数据 由用户根据自己的需要输入存货的期初余额和计划价/售价法核算的期初差异；功能有： �8�4 对期初数据进行记账功能 �8�4 提供恢复期初记账功能 6.其它设置 �8�4 仓库存货对照表 �8�4 最大最小单价 7. 单据设计 �8�4 由用户根据自己的需要设计单据上所使用的项目，可增加或删除已设置的项目，不可修改项目名称。 �8�4 日常业务 1. 入库单据 为用户提供以下入库单据： 采购入库单 产成品入库单 其他入库单 2. 出库单据 为用户提供以下出库单据： 销售出库单 材料出库单 假退料单 其他出库单 3. 调整单据 为用户提供以下调整单据： 入库调整单 出库调整单 系统调整单 计划价/售价调整单 4. 列表 对已输入的单据列表以便快速查询，也可在此进行增加单据、修改单据、删除单据等操作。 �8�4 业务核算 1. 单据记账 将输入的单据登记明细账、差异明细账、受托代销商品明细账、受托代销商品差异账，功能有： 可显示未记账单据汇总表 联查单据 对未记账单据进行记账 将本月已记账的单据恢复到未记账状态，提供按日期恢复功能。 2.发出商品记账 可对分期收款发出商品业务记账。 对委托代销商品记账 3.直运销售记账 对直运业务记账 4. 差异率计算 提供随时了解存货差异率情况的功能： 计算本月差异率 查询以前月份差异率 查询以前月份的差异结转单 5. 平均单价计算 提供随时了解全月平均单价的功能： 计算本月全月平均单价 查询以前月份全月平均单价 6.结算成本处理 与采购系统集成使用时，提供暂估入库单的报销处理；用户可按自己的需要进行不同的处理：月初回冲、单到回冲、单到补差 同时可对本月记账单据进行暂估报销处理；如果商业中有受托代销商品时，可对受托代销商品进行暂估成本报销处理。 7.产成品成本分配 可随时对未记账的产成品入库单提供批量分配成本，也可从"成本核算系统"取得成本，填入入库单。 8.期末处理 对全月平均、计划价/售价核算存货计算本会计月出库成本。对已完成日常业务的仓库/部门/存货做处理标志。 9.月末结账 对本月做结账标志等。 �8�4 财务核算 1. 生成凭证 选择单据生成凭证，可单张单据生成凭证，也可多张单据生成凭证；用户可对生成的凭证进行修改：凭证类别、凭证科目、金额等。 2. 与总账系统对账 用于与总账系统核对存货科目和差异科目进行金额和数量的核对。 �8�4 账表 1. 我的账表 自动记录用户查询的账表，形成账表管理器，可方便用户以后快捷查询。 2. 明细账 用于查询本会计年度各月份已记账的各存货的明细账。 3. 总账 输出存货的总分类账 4. 出入库流水账 出入库流水账用于查询当年任意日期范围内存货的出入库情况。 5. 计价辅助数据 提供先进先出法、后进先出法、个别计价法核算的入库结余数量、金额，以便用户查账、对账。 6. 入库汇总表 对某期间的入库单据进行统计汇总 7. 出库汇总表 对某期间的出库单据进行统计汇总 8. 差异分摊表 对某期间已记账单据的差异/差价进行统计分摊 9. 收发存汇总表 对某期间已记账单据的收发存数量金额进行统计汇总 10. 存货周转率分析 为用户提供某一种存货、某一类存货、全部存货的存货周转率分析。 11. ABC成本分析 按用户设定的分析范围，通过统计计算确定各存货的ABC分类 12. 库存资金占用规划 按用户的初始设置提供库存资金的不同占用规划。 13. 库存资金占用分析 分析实际库存资金的占用与计划之间的差额。 14. 入库成本分析 统计分析不同期间或不同入库类别的存货的平均入库成本。 15. 暂估材料/商品余额表 分析不同期间的暂估单据入库及报销情况。 16.发出商品明细账 提供查询分期收款和委托代销商品的明细账。 17.个别计价明细账 提供按各个批次进行统计分析的功能。 产品接口 本系统是供销链系统的一部分，与其他供销链产品有着密切的关系，其接口如下： �8�4 本系统生成的各种单据、凭证，可用于账务处理系统生成总账。 �8�4 本系统可对采购入库单进行记账核算，对采购暂估入库单进行结算成本处理。 �8�4 本系统可对委外材料出库单、委外产成品入库单进行记账核算。 �8�4 本系统可对销售出库单进行记账核算。 �8�4 本系统可对销售系统生成的销售发票、发货单进行记账核算。 �8�4 本系统可对库存系统生成的各种单据进行记账核算。 与采购管理系统集成使用时 设置存货暂估入库的成本处理方式，包括：月初回冲、单到回冲、单到补差。 采购入库单由采购系统生成，存货核算系统可修改采购入库单的单价和金额，对采购入库单进行记账。 采购入库时，如果当时没有入库成本，采购系统可对所购存货暂估入库，报销时，存货核算系统可根据用户所选暂估处理方式进行不同处理。 与委外管理系统集成使用时 可对委外材料出库单进行记账与出库成本核算。 对委外产品入库单、委外材料出库单进行生成凭证处理。 与库存管理系统集成使用时 期初结存数量、结存金额可从库存管理系统进行取数，并与库存管理系统进行对账。 采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单由库存系统输入，存货核算系统不能生成以上单据，只能修改其单价、金额项。 库存系统生成的调拨单、盘点单、组装拆卸单、形态转换单，由本系统填入其存货单价、成本；库存系统将其保存并生成其他出入库单，对这类出入库单，存货核算系统不可修改，只能进行记账。 统一进行结转上年处理。 与销售系统集成使用时 从销售系统取分期收款发出商品期初数据、委托代销发出商品期初数据。 可对销售系统生成的销售发票、发货单进行记账。 与总账系统集成使用时 应对存货科目、对方科目、税金科目等进行设置。 当本会计月进行月末结账之前，可对本会计月的记账单据生成凭证。 将生成的凭证传递到总账系统中。 与应付款管理系统集成使用时 存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购发票和付款单上，应付款管理系统对于这些单据不进行重复制单；若应付款管理系统先对这些单据制单了，存货核算系统同样不可以进行重复制单 业务流程 1、用户进入系统初始，进行初始设置。 2、录入期初数据，进行期初记账。 3、进行单据录入操作。 4、进行单据记账/期末处理，计算成本。 5、对已记账单据生成凭证，传递给总账。 6、对存货数据进行统计分析、账表查询。 系统特点 《存货核算系统》主要针对企业存货的收发存业务进行核算，掌握存货的耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为企业的成本核算提供基础数据。并可动态反映存货资金的增减变动情况，提供存货资金周转和占用的分析，在保证生产经营的前提下，降低库存量，减少资金积压，加速资金周转，具有及时性、可靠性和准确性，是一套适用于工商企业的各种存货核算形式的软件。 本系统主要用于对企业存货的出入库业务进行出库存货成本的核算及计算结存余额，涉及的单据主要有采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、假退料单、其他出库单、入库调整单、出库调整单、计划价/售价调整单、产成品成本分配单等，财务账主要有存货明细账(总账)、受托代销商品明细账（总账）、发出商品明细账、差异明细账、差价明细账，系统自动按照所选核算方式计算成本并记账。 �8�4 本系统可对数量、金额均具备的出入库存货进行核算，也可对只有数量无金额的存货如赠品、附属物等存货进行核算。 �8�4 本系统支持工业和商业各6种计价方式：全月平均、移动平均、先进先出、后进先出、个别计价、计划价核算/售价核算。 �8�4 可按仓库进行核算，也可按部门（即多个仓库）进行核算，也可按存货进行核算。 �8�4 可利用出入库调整单对本月已记账单据进行修改，并同时修改明细账或差异账/差价账。 �8�4 凡当时不能确定入库单价的，均可以暂估价入库，当与采购系统集成使用时，可对暂估报销单据进行成本处理；当单独使用时，可填制调整单对金额进行调整。 �8�4 与采购集成使用时，对跨月的暂估入库单，本月报销后，可选择月初回冲暂估金额、单到回冲暂估金额或调整暂估金额进行成本处理。 �8�4 可单独记录及核算受托代销的库存商品明细账和统计报表。 �8�4 可单独记录及核算发出商品业务的发出商品明细账和统计报表。 �8�4 可调整预定的售价或计划单价，系统自动计算调整后的进销差价或差异。 �8�4 可对没有入库成本的产成品分配成本。 �8�4 本系统适用企业范围广泛，覆盖不同行业的各种企业。 �8�4 数据精度分数量、单价，可自由设定。 �8�4 系统提供按仓库、存货或收发类别等多种口径统计，具有强大丰富的综合统计查询功能，可灵活输出各类报表。 �8�4 可按照指定存货和指定仓库出存货明细账、总账、差异明细账等。 �8�4 提供存货资金的占用分析及周转分析。 �8�4 提供存货ABC分析。 �8�4 事件回卷安全机制，实现不论出现任何意外情况，如断电等，都能始终保证数据的完整性和一致性。 �8�4 通用灵活，功能丰富，使用简便，易学易用。 �8�4 亲切友好的操作界面。 �8�4 "所查即所需，所见即所得"。可对显示出的账簿栏目进行任意拖动及缩放，使用户非常方便地改变栏目内容的次序和栏目宽度。提供完备的打印预览、页面设置等功能，根据用户设置纸张的大小自动缩放，并可从屏幕上观看到打印效果。 应用准备 公用目录 应用本系统之前，应准备的目录档案数据有： 自定义项数据：用于存货档案、供应商档案、客户档案的设置及单据的设计输入。 存货分类：用于存货档案的设置和按存货分类的统计。 地区分类：用于客户档案和供应商档案的设置。 客户分类：用于客户档案的设置和按客户分类的统计。 供应商分类：用于供应商档案的设置和按供应商分类的统计。 部门档案：用于输入单据和按部门的统计。 职员档案：用于输入单据和按职员的统计。 客户档案：用于输入单据和按客户的统计。 供应商档案：用于输入单据和按供应商的统计。 存货档案：用于输入单据和按存货的统计。 仓库目录：用于输入单据、核算存货并按仓库进行统计。 收发类别：用于设置存货对方科目、输入单据，并按收发类别进行统计。 常用摘要：用于输入单据，生成凭证摘要。 产品结构：用于生成材料配比出库单。 成套件：用于统计组成成套件的单件成本。 科目设置：用于生成凭证使自动带出科目。 期初数据 计划价法核算：应准备存货的结余数量和结余差异，结余计划金额由系统自动计算；结余差异可以是存货分类的差异，由系统自动分摊到存货上。 全月平均法核算、移动平均法核算：应准备存货的结余数量和结余金额。 个别计价法核算、先进先出法或后进先出法核算：应准备存货的每笔入库结余数量和结余金额，以便出库时进行出库成本的核算。 单据设计 进行日常业务之前，应设置好本企业所用单据的格式，包括：采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、入库调整单、出库调整单。

用友u8库存商品报废怎么做账

发生报废时,应调减有关存货的账面价值。

查明原因,按管理权限报有关部门审核,等待处理。

借:待处理财产损溢(报废存货的账面价值) 贷:有关存货科目(原材料、周转材料、库存商品、生产成本等)(报废存货的成本) 。

用友软件中存货核算怎么搞？

存货核算，故名思义，就是对物资（存货）账务的处理

表现在对各种出入库单据的记账操作 记入物资明细账；可以根据软件的相关设置，生成不同的财务凭证

财务操作相对简单

关键是业务单据要及时和准确

用友财务软件的做账流程是怎样的呢？谢谢！

做账流程概括

一、新建帐

1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin,密码为空)——确定;

2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码

6、引入输出账套:系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同,以免覆盖账套)

二、做账流程总帐系统

1、总账---系统初始化---设置会计科目---录入期初余额---设置凭证种类

填制凭证:点击增加修改凭证---填制凭证下修改作废、整理凭证---填制凭证窗口---制单---作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。

消审:取消对帐---换人---审核---点击凭证---成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益---作废损益凭证---凭证删除

2、填制凭证:点击增加修改凭证---填制凭证下修改作废、整理凭证---填制凭证窗口---制单---作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)

3、审核凭证:退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套---总帐系统---审核凭证---选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)---记账。

4、结转期间损益:期末---转账定义---期间损益---输321---期末---期间损益结转---勾选要结转科目生成结账凭证---退出选操作人员登录---审核---记账

5、月末处理或期末---结账

6、现金日记账、银行日记账设置:总账系统---系统初始化设置---会计科目---编辑---指定会计科目---设置现金日记账、银行日记账科目

7、支票登记簿:初始设置选项---勾选支票控制---总账---系统初始化---设置“票据结算”---出纳---支票登记簿---银行---新增

8、出纳业务期末处理期初未达账:—出纳---银行对账单---银行对账期初录入---银行---银行对帐期初对话框---启用日期、输入余额---单击对账单期初/日记账期初未达项

9、反结账:期末---结账---CTRL+SHIFT+F6

10、反对账:期末---对账---CTRL+H凭证---恢复记帐前状态消审:取消对帐---换人---审核---点击凭证---成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益---作废损益凭证---凭证删除

11、年度结账:注册---选定需要进行建立新年度账套和上年的时间---系统管理---年度账---建立---进入创建年度账---确认

12、年度账的引入前缀名为uferpyer:系统管理---年度账---引入

13、年度账结转:注册---系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度,如需将2005年的数据结转到2006年,则应以2006年注册进入)---年度账---结转上年数据

14、清空年度数据:注册---系统管理---年度账---清空年度数据---选择要清空年度---确认

三、UFO置

1、报表处理:启动UFO创建空白报表---格式菜单下---报表模板---数据---关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)---编辑菜单---追加表页

2、报表公式设计:格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)---自动求和选定向左向右求和

3、舍位平衡公式:数据---编辑公式---舍位公式---舍位平衡公式对话框(舍位位数为1,区域中的数据除10;为2则除100。---舍位计算时---数据---舍位平衡

4、查看报表公式:数据---公式列表框---导入(可导入其他文件中的报表公式---导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)

5、报表审核:数据---审核

6、表页管理:增加表页---编辑---插入---表页;追加表页:编辑---追加---表页;删除表页:编辑---删除---表页;表页顺序:数据---排序---表页;表页交换:编辑---交换---表页;查找表页:编辑---查找

四、固定资产设置

1、固定资产设置:点击固定资产图标---设置初始化资料---基础设置---(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入---输入固定资产情况,日期格式采用年—月—日)---修改固定资产卡片---卡片管理下---双击记录行---单击修改

2、卡片:固定资产增加、减少计提折旧---处理---计提本月折旧处理---对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账账表管理---分析表---统计表---账簿---折旧表

五、打印设置

总账---凭证---凭证打印---打印设置---专用设置---左250右43上299下200字体100间距290勾选打印凭证分割线.

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