用友T3总账与项目账对账不平,差了一个上年度期初录入的
近日使用的用友T3财务软件的T3中碰到一个问题:
T3总账与项目账对账不平,差了一个上年度期初录入的期初余额,有办法处理吗?
详细的问题情况是这样的:
2018期初录入了一个银行存款期初余额,后设置了项目核算,结转到2019年,期初对账,总账与项目账不平,差的就是2018年的期初。这个怎么处理?
注意:本文中提供的方案可以尝试进行操作,如果解决不了您的问题,可以点击:https://www.aiufida.com/24239.html 进行有偿咨询。
十分感谢。
也可以将18年反结账到期初后,在期初补录项目,在重新记账到期末后,重新年结。
在启用项目核算的科目,增加缺少的项目明细数据,保存后,会同步项目期初。项目管理中也能查看到此笔数据。
这笔期初怎么调整能让总账与项目账平衡,不能直接放到现金流量项目里面吧。现在纠结死了
不做到项目里面去,总账和项目账还是不平的,始终会差个期初数字
项目账比总账少了一个21018手工录入的期初数字,这个期初数字也不能直接做到项目里面去呀
参考上一条答复,若其他科目正常,可以直接修改19年科目期初,调整正确即可。
修改19年期初即可