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由于建立账套时，将开始时间改为4月1号，所以做报表，第一个期间其实是4月，在报表中会计期间1月的报表就想显示为2014年4月，如何修改公式？
问题现象：由于建立账套时，将开始时间改为4月1号，所以做报表，第一个期间其实是4月，在报表中会计期间1月的报表就想显示为2014年4月，如何修改公式？解决方案：将原有公式删除，再设置公式为：QueryAYear( +年+(QueryAMon...
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应收账款的期初余额为“负数”，在生成资产负债表时，年初余额无法取数，但客户要求，应收账款一定要取该“负数”，请问是什么原因？
问题现象：应收账款的期初余额为“负数”，在生成资产负债表时，年初余额无法取数，但客户要求，应收账款一定要取该“负数”，请问是什么原因？解决方案：在资产负责表模板中，可将应收账款对应的公式中的“借”字去掉，相对于取值无论借贷都取其数，比如改成...
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新增的收入科目在利润表中设置完公式后仍取不到数？
问题现象：新增的收入科目在利润表中设置完公式后仍取不到数？解决方案：新增收入科目时余额方向误选为支出，做凭证时科目在贷方，设置公式时也是取贷方发生，故取不到数。上述用友知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题，可以尝试到用友畅捷通服务社区搜...
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为什么指定了银行存款为银行科目，在填制凭证的时候不会自动出来结算方式呢？
问题现象：为什么指定了银行存款为银行科目，在填制凭证的时候不会自动出来结算方式呢？解决方案：需要勾选会计科目修改界面的，填制凭证时录入结算信息，另外如果购买了现金银行出纳模块的情况下，有关现金和银行存款的凭证建议先在现金银行日记账中录入再生...
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有辅助核算的凭证，点击联查-辅助明细账的时候提示：请选择辅助明细
问题现象：有辅助核算的凭证，点击联查-辅助明细账的时候提示：请选择辅助明细？解决方案：需要先双击打开辅助项的辅助信息窗口，然后再点击联查-辅助明细账。上述用友知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题，可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下：a...
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总账，做了往来核销，但是查询往来对账单中，没有任何记录
问题现象：总账，做了往来核销，但是查询往来对账单中，没有任何记录？解决方案：因为凭证上的金额完全核销了，需要核销的金额已经变成零了，故在查询往来对账单的时候，勾选上包含已结清。上述用友知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题，可以尝试到用友...
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应收账款科目下有二级科目，在资产负债表里科目期初设置公式为QC("1122","","年","月","借") ，在报表中应收账款的期初余额取的是什么数？
问题现象：应收账款科目下有二级科目，在资产负债表里科目期初设置公式为QC("1122","","年","月","借" ，在报表中应收账款的期初余额取的是什么数？解决方案：取的是应收账款二级科目中期初余额在借方的科目合计数，如：112201...
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T+11.6查询辅助总账，选择级次1-1，有一个科目查不到数据，查询末级可以查询到数据，选择一级没有数据。
问题现象：T+11.6查询辅助总账，选择级次1-1，有一个科目查不到数据，查询末级可以查询到数据，选择一级没有数据？解决方案：该一级科目没有挂辅助核算，将该科目挂上辅助核算后，可以正常查询。上述用友知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题，...
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1122这个科目为什么填制凭证的界面不能选择？权限没有问题，在会计科目界面也没有勾上业务受控。
问题现象：1122这个科目为什么填制凭证的界面不能选择？权限没有问题，在会计科目界面也没有勾上业务受控？解决方案：因为1122科目的下级科目停用了，导致填制凭证界面不能选1122这个科目。上述用友知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题，可...
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总账的客户往来辅助明细账和业务的应收明细账对不上？
问题现象：总账的客户往来辅助明细账和业务的应收明细账对不上？原因分析：（1）、所有单据全部生成凭证传递到了总账 （2）、总账没有填往来科目相关的凭证 （3）、往来相关的科目是否都挂了往来辅助核算，特别是预收账款一定要注意。上述用友知识库的解...
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在凭证管理界面只看到凭证的借方金额，没有贷方金额
问题现象：在凭证管理界面只看到凭证的借方金额，没有贷方金额？解决方案：凭证管理的栏目界面设置显示了明细，并勾选了只显示第一行，在凭证管理界面一张凭证就会显示第一行的明细金额，所以只有借方金额。上述用友知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题...
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科目多栏账分析分式选金额和余额的区别？
问题现象：科目多栏账分析分式选金额和余额的区别？解决方案：当一个科目分析方向为借方时，那发生在贷方时怎么体现的，如果选金额方式时，不会体现出来，选余额时，会以负数的形式体现。上述用友知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题，可以尝试到用友畅...
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在查询辅助多栏账时选完一级科目及辅助核算项时，多栏设置中没有科目?
问题现象：在查询辅助多栏账时选完一级科目及辅助核算项时，多栏设置中没有科目？解决方案：一级科目下的二级科目，有的挂了个人核算，有的挂了往来单位核算，查询时不能在一个方案中将两个辅助核算项同时勾选，只能按各二级科目的辅助核算项分别查询。（科目...
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在查询辅助明细账的时候显示出凭证往来辅助核算中录入的业务单号
问题现象：在查询辅助明细账的时候显示出凭证往来辅助核算中录入的业务单号？解决方案：在辅助明细账界面中的摘要设置中，将业务单号从待选择项选到摘要中，既可在辅助明细账的摘要中显示出业务单号了。上述用友知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题，可...